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    火狐体育安卓官方版下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    中证全指证券公司ETF 09-27 2.63% 1.0263 1.09% 1.0263 -27.66% 申购
    中证科技50策略ETF 09-27 11.12% 1.1112 2.44% 1.1112 -32.63% 申购
    中证国企一带一路ETF 09-27 12.44% 1.1244 1.53% 1.1244 -13.87% 申购
    中证新能源汽车指数 09-27 83.87% 1.2060 0.00% 1.4320 -17.90% 0折起 申购
    上海金ETF联接C 09-27 -11.23% 0.8877 0.21% 0.8877 1.65% 0折起 申购
    中证细分机械设备产业主题ETF 09-27 8.17% 1.0817 0.60% 1.0817 -19.77% 申购
    中证农业主题ETF 09-27 -10.38% 0.8962 1.93% 0.8962 -11.98% 申购
    中证智能汽车主题ETF 09-27 -15.47% 0.8453 1.12% 0.8453 -30.19% 申购
    中证沪港深500ETF 09-27 -28.37% 0.7163 1.23% 0.7163 -18.20% 申购
    中证价值ETF 09-27 69.54% 1.6954 1.76% 1.6954 -10.20% 申购
    中证价值ETF联接A级 09-27 70.81% 1.7081 1.66% 1.7081 -9.37% 0折起 申购
    中证1000指数增强(LOF) 09-27 86.18% 1.8618 1.73% 1.8618 -12.72% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    中证银行ETF 09-27 8.04% 1.0804 0.35% 1.0804 -7.54% 申购
    中证大数据产业ETF 09-27 -34.33% 0.6567 2.39% 0.6567 -33.96% 申购
    中证价值ETF联接C级 09-27 35.48% 1.6832 1.65% 1.6832 -9.64% 0折起 申购
    中证国有企业改革指数C 09-27 -13.20% 0.967 1.36% 0.967 -15.62% 0折起 申购
    恒生中国企业ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申购
    中证医药50ETF 09-27 12.10% 1.1210 5.48% 1.1210 -29.41% 申购
    创业板ETF 09-27 60.98% 1.6098 2.14% 1.6098 -28.04% 申购
    上海金ETF联接 09-27 -10.55% 0.8945 0.21% 0.8945 1.90% 0折起 申购
    上海金ETF 09-27 -6.06% 3.7622 0.22% 0.9394 2.19% 申购
    中证央企创新驱动ETF 09-27 21.08% 1.2108 1.09% 1.2108 -15.22% 申购
    中证军工龙头ETF 09-27 61.14% 0.8057 1.32% 1.6114 -21.68% 申购
    中证800ETF 09-27 17.71% 1.1771 1.61% 1.1771 -19.15% 申购
    中证消费50ETF 09-27 27.47% 1.2747 2.77% 1.2747 -15.35% 申购
    中证细分化工产业主题ETF 09-27 -16.14% 0.8386 0.62% 0.8386 -20.00% 申购
    MSCI中国A股国际通指数增强 09-27 88.27% 1.8827 1.39% 1.8827 -12.79% 0折起 申购
    中证1000指数增强C 09-27 -9.29% 1.8577 1.73% 1.8577 -12.85% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    中证500指数增强(LOF) 09-27 173.78% 2.2040 1.66% 2.5730 -14.54% 0折起 申购
    中证500指数增强C 09-27 -13.08% 2.200 1.66% 2.200 -14.70% 0折起 申购
    中证红利指数增强A 09-27 295.69% 1.0370 0.97% 3.0410 -0.77% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    中证银行指数 09-27 26.44% 1.1580 0.35% 1.2440 -6.84% 0折起 申购
    沪深300指数增强 09-27 114.61% 1.5110 1.34% 2.0970 -17.41% 0折起 申购
    中证红利指数增强C 09-27 30.00% 1.028 0.98% 1.288 -0.96% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    中证银行指数C 09-27 -10.67% 1.155 0.35% 1.155 -7.00% 0折起 申购
    沪深300指数增强C 09-27 -17.36% 1.508 1.34% 1.738 -17.52% 0折起 申购
    上证综指ETF 09-27 52.82% 0.8940 1.36% 1.5300 -12.18% 申购
    上证指数ETF联接 09-27 45.40% 1.4540 1.25% 1.4540 -11.72% 0折起 申购
    上证指数ETF联接C 09-27 -7.53% 1.450 1.26% 1.450 -11.91% 0折起 申购
    中证移动互联网指数 09-27 3.93% 0.6820 1.94% 1.5570 -34.42% 0折起 申购
    中证移动互联网指数C 09-27 -33.30% 0.681 1.95% 0.681 -34.52% 0折起 申购
    中证军工指数 09-27 72.54% 1.1420 1.33% 1.7710 -19.92% 0折起 申购
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    中证国有企业改革指数 09-27 14.13% 0.9690 1.36% 1.3010 -15.45% 0折起 申购
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    中证全指证券公司指数C 09-27 -21.17% 0.812 1.12% 0.812 -26.71% 0折起 申购
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    中证煤炭指数 09-27 46.80% 2.107 -0.24% 1.468 35.85% 0折起 申购
    中证煤炭指数C 09-27 37.84% 2.102 -0.24% 2.102 35.53% 0折起 申购
    中证央企创新驱动ETF联接A 09-27 24.81% 1.2481 1.02% 1.2481 -14.27% 0折起 申购
    中证体育产业指数 09-27 -52.38% 0.7060 2.92% 0.5590 -34.33% 0折起 申购
    中证央企创新驱动ETF联接C 09-27 23.41% 1.2341 1.02% 1.2341 -14.52% 0折起 申购
    中证体育产业指数C 09-27 -20.43% 0.705 2.92% 0.705 -34.42% 0折起 申购
    中证智能汽车指数(LOF) 09-27 54.00% 1.5400 1.05% 1.5400 -28.21% 0折起 申购
    中证国企一带一路ETF联接A 09-27 16.42% 1.1642 1.41% 1.1642 -13.05% 0折起 申购
    中证国企一带一路ETF联接C 09-27 15.14% 1.1514 1.41% 1.1514 -13.31% 0折起 申购
    中证智能汽车指数C 09-27 -18.69% 1.536 1.05% 1.536 -28.36% 0折起 申购
    中证科技50策略ETF联接A 09-27 -13.44% 0.8656 2.32% 0.8656 -31.13% 0折起 申购
    中证医药主题指数增强型(LOF) 09-27 39.00% 1.3900 4.67% 1.3900 -29.90% 0折起 申购
    中证科技50策略ETF联接C 09-27 -14.34% 0.8566 2.32% 0.8566 -31.33% 0折起 申购
    中证医药主题指数增强型C 09-27 -35.46% 1.387 4.60% 1.387 -30.02% 0折起 申购
    中证娱乐主题指数增强型(LOF) 09-27 -40.99% 0.5901 3.51% 0.5901 -23.94% 0折起 申购
    创业板指数 09-27 53.15% 1.0010 2.04% 1.7510 -27.09% 0折起 申购
    中证消费50ETF联接A 09-27 35.27% 1.3527 2.62% 1.3527 -14.57% 0折起 申购
    中证消费50ETF联接C 09-27 33.91% 1.3391 2.62% 1.3391 -14.83% 0折起 申购
    创业板指数C 09-27 -26.79% 1.000 2.04% 1.000 -27.22% 0折起 申购
    中证娱乐主题指数增强型C 09-27 -17.08% 0.5893 3.51% 0.5893 -24.04% 0折起 申购
    中证高端制造指数增强型(LOF) 09-27 79.01% 1.7901 1.69% 1.7901 -22.67% 0折起 申购
    中证高端制造指数增强型C 09-27 -16.35% 1.7875 1.69% 1.7875 -16.35% 0折起 申购
    中证10年期国债ETF 09-27 18.54% 118.5712 0.06% 1.1857 1.79% 申购
    中证800银行ETF 09-27 -14.79% 0.8521 0.35% 0.8521 -7.59% 申购
    中证现代物流ETF 09-27 5.78% 1.0578 2.69% 1.0578 -7.56% 申购
    中证ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申购
    中证沪港深500ETF联接 09-27 -20.14% 0.7986 1.11% 0.7986 -17.24% 申购
    沪深300ESG基准ETF 09-27 -23.05% 0.7695 1.44% 0.7695 -19.38% 申购
    中证沪港深500ETF联接C 09-27 -20.53% 0.7947 1.11% 0.7947 -17.49% 0折起 申购
    中证旅游主题ETF 09-27 3.72% 1.0372 5.51% 1.0372 3.31% 申购
    中证科创创业50ETF 09-27 -38.83% 0.6117 1.85% 0.6117 -28.51% 申购
    中证稀土产业ETF 09-27 -15.86% 0.8414 0.78% 0.8414 -20.25% 申购
    中证科创创业50ETF联接 09-27 -28.55% 0.7145 1.74% 0.7145 -26.87% 0折起 申购
    中证芯片产业ETF 09-27 -37.55% 0.6245 2.06% 0.6245 -34.06% 申购
    中证科创创业50ETF联接C 09-27 -28.63% 0.7137 1.72% 0.7137 -26.93% 0折起 申购
    中证港股通互联网ETF 09-27 -41.35% 0.5865 1.66% 0.5865 -30.64% 申购
    中证全指建筑材料ETF 09-27 -13.45% 0.8655 1.91% 0.8655 -23.44% 申购
    中证新华社民族品牌工程ETF 09-27 -22.18% 0.7782 2.65% 0.7782 -23.83% 申购
    中证消费电子主题ETF 09-27 -30.64% 0.6936 1.69% 0.6936 -30.64% 申购
    中证沪港深创新药产业ETF 09-27 -38.53% 0.6147 3.98% 0.6147 -33.60% 申购
    中证全指家用电器ETF 09-27 -7.49% 0.9251 1.21% 0.9251 -7.49% 申购
    中证医药50ETF联接 09-27 -16.57% 0.8343 5.18% 0.8343 -16.57% 0折起 申购
    中证医药50ETF联接C 09-27 -16.64% 0.8336 5.17% 0.8336 -16.64% 0折起 申购
    中证港股通互联网ETF发起式联接 09-27 -27.35% 0.7265 1.59% 0.7265 -27.35% 0折起 申购
    中证港股通互联网ETF发起式联接C 09-27 -27.46% 0.7254 1.58% 0.7254 -27.46% 0折起 申购
    中证新华社民族品牌工程ETF联接 09-27 -8.72% 0.9128 2.52% 0.9128 -8.72% 0折起 申购
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    中证上海环交所碳中和ETF 09-27 -14.26% 0.8574 0.47% 0.8574 -14.26% 申购
    中证1000ETF 09-27 -9.95% 0.9005 1.98% 0.9005 -9.95% 申购
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    中债7-10年政策性金融债ETF 09-23 0.14% 100.1477 0.09% 1.0015 0.14% 申购
    中证100ETF 08-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
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    火狐体育安卓官方版下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    互联科技股票型 09-27 181.11% 2.8111 0.37% 2.8111 -5.31% 0折起 申购
    沪深300基本面精选股票 09-27 -16.77% 0.8323 1.35% 0.8323 -16.91% 0折起 申购
    消费精选30股票 09-27 -17.47% 0.8253 3.06% 0.8253 -15.26% 0折起 申购
    沪深300基本面精选股票C 09-27 -17.44% 0.8256 1.35% 0.8256 -17.27% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    医药成长30股票 09-27 -17.52% 0.8248 4.75% 0.8248 -27.94% 0折起 申购
    创新趋势股票 09-27 -34.61% 0.6539 1.52% 0.6539 -39.65% 0折起 申购
    互联科技股票C 09-27 11.06% 2.7828 0.36% 2.7828 -5.71% 0折起 申购
    文体健康股票 09-27 90.10% 1.9010 1.39% 1.9010 -26.26% 0折起 申购
    新兴产业股票 09-27 107.50% 2.075 0.34% 2.075 -0.14% 0折起 申购
    文体健康股票C 09-27 -12.75% 1.882 1.40% 1.882 -26.57% 0折起 申购
    新兴产业股票C 09-27 19.35% 2.072 0.34% 2.072 19.35% 0折起 申购
    高端制造行业股票 09-27 204.90% 3.049 1.43% 3.049 -25.87% 0折起 申购
    高端制造行业股票C 09-27 -20.20% 3.038 1.44% 3.038 -20.20% 0折起 申购
    港股通量化精选股票型 09-27 -20.96% 0.7904 1.09% 0.7904 -16.01% 0折起 申购
    港股通量化精选股票型C 09-27 -15.84% 0.7891 1.08% 0.7891 -16.14% 0折起 申购
    中证500基本面精选股票发起式 09-23 -1.15% 0.9885 -0.37% 0.9885 -1.15% 0折起 申购
    中证500基本面精选股票发起式C 09-23 -1.24% 0.9876 -0.38% 0.9876 -1.24% 0折起 申购
    上证50基本面精选股票发起式 09-23 -0.32% 0.9968 -0.21% 0.9968 -0.32% 0折起 申购
    上证50基本面精选股票发起式C 09-23 -0.38% 0.9962 -0.22% 0.9962 -0.38% 0折起 申购
    城镇发展股票 09-27 186.31% 2.284 1.83% 2.784 -19.12% 0折起 申购
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    天惠成长混合A/B(LOF) 09-27 1572.61% 2.6909 1.93% 5.7389 -22.87% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    消费主题混合 09-27 150.92% 2.7250 2.64% 2.7250 -12.46% 0折起 申购
    新动力灵活配置A 09-27 270.90% 2.8510 1.06% 3.8510 -14.36% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000元
    新动力灵活配置C 09-27 260.04% 2.7460 1.03% 3.7460 -14.69% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000元
    价值驱动灵活配置混合A 09-27 98.24% 1.9824 0.56% 1.9824 -15.20% 0折起 申购
    国家安全主题混合 09-27 5.20% 1.0520 2.04% 1.0520 -15.57% 0折起 申购
    价值驱动灵活配置混合C 09-27 91.18% 1.9118 0.56% 1.9118 -15.70% 0折起 申购
    天瑞强势混合 09-27 1764.09% 0.7729 0.98% 5.7567 -16.76% 0折起 申购
    优质发展混合A 09-27 119.38% 1.6695 1.89% 2.1785 -17.96% 0折起 申购
    研究量化精选混合 09-27 75.35% 1.7535 1.12% 1.7535 -24.91% 0折起 申购
    新优享灵活配置混合A 09-27 64.47% 1.5950 0.28% 1.6460 -1.54% 0折起 申购
    新优享灵活配置混合C 09-27 59.38% 1.5443 0.27% 1.5953 -1.91% 0折起 申购
    量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 09-27 5.54% 1.0554 0.30% 1.0554 2.31% 0折起 申购
    稳进回报12个月持有期混合A 09-27 10.33% 1.1033 -0.06% 1.1033 -1.08% 0折起 申购
    消费主题混合C 09-27 -11.97% 2.698 2.66% 2.698 -12.83% 0折起 申购
    兴远优选12个月持有期混合 09-27 -21.66% 0.7834 1.14% 0.7834 -26.31% 0折起 申购
    周期优势混合 09-27 145.25% 2.4525 1.78% 2.4525 -20.58% 0折起 申购
    沪港深业绩驱动混合型 09-27 71.86% 1.7186 1.98% 1.7186 -12.88% 0折起 申购
    稳健策略6个月持有期混合 09-27 -13.77% 0.8623 1.99% 0.8623 -18.71% 0折起 申购
    天润回报混合 09-27 5.16% 1.0310 0.46% 1.0510 -0.68% 0折起 申购
    稳健增长混合C 09-27 -20.12% 0.7988 1.78% 0.7988 -19.51% 0折起 申购
    臻选成长灵活配置混合 09-27 95.36% 1.9536 0.16% 1.9536 -14.78% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    生物医药科技混合型 09-27 62.17% 1.6217 5.02% 1.6217 -27.53% 0折起 申购
    内需增长混合 09-27 47.50% 1.4750 2.87% 1.4750 -16.35% 0折起 申购
    天兴回报混合 09-27 4.58% 1.0458 0.36% 1.0458 -4.26% 0折起 申购
    金融地产行业混合型 09-27 33.35% 1.3335 0.38% 1.3335 -5.29% 0折起 申购
    科技创新灵活配置混合 09-27 61.10% 1.6108 1.95% 1.6108 -34.70% 0折起 申购
    睿泽回报混合 09-27 94.61% 1.6310 0.90% 2.0110 -17.04% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    兴泉回报12个月持有期混合A 09-27 -13.45% 0.8655 0.01% 0.8655 -14.59% 0折起 申购
    生物医药科技混合型C 09-27 -29.06% 1.6056 5.01% 1.6056 -27.85% 0折起 申购
    融甄混合A 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    天盛灵活配置混合 09-27 242.08% 1.176 1.91% 2.695 -20.85% 0折起 申购
    新兴成长量化精选混合(LOF) 09-27 34.77% 1.3477 1.32% 1.3477 -14.78% 0折起 申购
    稳进回报12个月持有期混合C 09-27 9.43% 1.0943 -0.06% 1.0943 -1.37% 0折起 申购
    成长策略混合 09-27 20.38% 1.2038 0.18% 1.2038 -4.27% 0折起 申购
    价值创造混合 09-27 -19.33% 0.8066 2.80% 0.8066 -17.96% 0折起 申购
    均衡优选混合 09-27 -17.67% 0.8232 1.55% 0.8232 -18.66% 0折起 申购
    消费升级混合C 09-27 -17.97% 1.8388 2.70% 1.8388 -16.67% 0折起 申购
    军工主题混合 09-27 105.03% 2.0503 1.53% 2.0503 -17.07% 0折起 申购
    兴泉回报12个月持有期混合C 09-27 -14.36% 0.8564 0.01% 0.8564 -14.91% 0折起 申购
    价值创造混合C 09-27 -20.15% 0.7984 2.81% 0.7984 -18.32% 0折起 申购
    均衡策略混合 09-27 -17.88% 0.8212 1.76% 0.8212 -21.87% 0折起 申购
    天兴回报混合C 09-27 3.84% 1.0384 0.36% 1.0384 -4.54% 0折起 申购
    红利混合 09-27 2.23% 1.0223 0.16% 1.0223 2.18% 0折起 申购
    中证同业存单AAA指数7天持有期 09-27 2.21% 1.0221 -0.01% 1.0221 1.98% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    产业升级混合 09-27 130.87% 2.3087 1.92% 2.3087 -17.39% 0折起 申购
    阿尔法两年持有期混合 09-27 43.30% 1.4330 1.69% 1.4330 -13.06% 0折起 申购
    成长领航混合 09-27 -18.04% 0.8192 1.63% 0.8192 -19.71% 0折起 申购
    创新科技混合 09-27 58.80% 1.5880 2.32% 1.5880 -34.81% 0折起 申购
    沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 09-27 24.00% 1.1826 1.32% 1.2526 -19.05% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    产业驱动混合 09-27 191.69% 2.9169 1.13% 2.9169 -14.55% 0折起 申购
    优质发展混合C 09-27 114.32% 1.6305 1.89% 2.1315 -18.32% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过50万
    品质生活混合 09-27 86.47% 1.8647 2.76% 1.8647 -14.65% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 09-27 4.45% 1.0445 0.30% 1.0445 2.00% 0折起 申购
    美丽中国混合C 09-27 -14.98% 2.401 1.18% 2.401 -22.87% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    融甄混合C 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    国企改革灵活配置混合 09-27 59.18% 1.5918 1.39% 1.5918 -14.79% 0折起 申购
    消费升级混合 09-27 84.96% 1.8496 2.70% 1.8496 -16.42% 0折起 申购
    龙头优势混合 09-27 18.74% 1.1874 1.58% 1.1874 -28.68% 0折起 申购
    天益价值混合 09-27 1894.73% 2.0246 2.06% 5.7909 -20.78% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    稳健策略6个月持有期混合C 09-27 -14.61% 0.8539 1.98% 0.8539 -19.07% 0折起 申购
    天益价值混合C 09-27 -25.33% 2.2181 2.06% 2.2181 -21.14% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    兴远优选12个月持有期混合C 09-27 -22.39% 0.7761 1.15% 0.7761 -26.63% 0折起 申购
    天博创新混合 09-27 264.53% 1.8773 1.60% 8.1361 -26.68% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    周期优势混合C 09-27 -11.34% 2.4303 1.78% 2.4303 -20.93% 0折起 申购
    天润回报混合C 09-27 5.00% 1.0294 0.46% 1.0494 -0.75% 0折起 申购
    高新技术产业混合 09-27 303.04% 2.9020 1.97% 3.5530 -36.50% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    军工主题混合C 09-27 2.28% 2.0295 1.53% 2.0295 -17.43% 0折起 申购
    转型机遇混合 09-27 100.59% 2.0059 2.06% 2.0059 -18.79% 0折起 申购
    金融地产行业混合C 09-27 -11.21% 1.3198 0.38% 1.3198 -5.71% 0折起 申购
    创新科技混合C 09-27 -37.16% 1.571 2.28% 1.571 -35.14% 0折起 申购
    宏观策略灵活配置混合 09-27 258.14% 3.096 1.21% 3.291 -16.01% 0折起 申购
    沪港深业绩驱动混合C 09-27 -15.90% 1.7010 1.98% 1.7010 -13.26% 0折起 申购
    新收益混合A 09-27 96.52% 1.8670 0.38% 1.9610 -1.74% 0折起 申购
    精准医疗灵活配置混合 09-27 115.53% 2.1553 4.57% 2.1553 -28.41% 0折起 申购
    低碳环保混合 09-27 167.90% 2.1600 2.13% 2.7550 -19.38% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    新趋势灵活配置混合A 09-27 8.85% 1.0885 0.22% 1.0885 -4.30% 0折起 申购
    沪港深价值精选灵活配置混合 09-27 73.82% 1.1450 1.15% 1.7520 -22.06% 0折起 申购
    新趋势灵活配置混合C 09-27 6.28% 1.0628 0.22% 1.0628 -4.66% 0折起 申购
    医疗保健行业混合 09-27 232.60% 3.336 4.84% 3.336 -28.09% 0折起 申购
    沪港深价值精选C 09-27 -27.84% 1.132 1.07% 1.292 -22.47% 0折起 申购
    天惠成长混合C 09-27 66.66% 2.6632 1.93% 2.9682 -23.33% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    通胀通缩主题轮动混合 09-27 287.83% 3.7150 1.39% 3.7650 -16.06% 0折起 申购
    医疗保健行业混合C 09-27 -32.20% 3.303 4.86% 3.303 -28.38% 0折起 申购
    通胀通缩主题轮动混合C 09-27 6.33% 3.710 1.42% 3.710 6.33% 0折起 申购
    新机遇灵活配置混合A 09-27 73.71% 1.7371 1.60% 1.7371 -12.30% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    新机遇灵活配置混合C 09-27 55.02% 1.5502 1.60% 1.5502 -12.63% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    新活力灵活配置混合A 09-27 130.99% 2.3099 1.36% 2.3099 -18.89% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    新活力灵活配置混合C 09-27 128.00% 2.2800 1.36% 2.2800 -19.19% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    宏观策略灵活配置混合C 09-27 -12.29% 3.075 1.22% 3.075 -16.39% 0折起 申购
    国家安全主题混合C 09-27 -15.79% 1.045 2.05% 1.045 -15.93% 0折起 申购
    品质生活C 09-27 -18.63% 1.8521 2.76% 1.8521 -15.03% 0折起 申购
    天合稳健优选混合 09-27 943.61% 1.6378 1.14% 4.4333 -21.61% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    天成红利灵活配置混合 09-27 394.47% 1.1724 0.59% 3.2084 -19.42% 0折起 申购
    内需增长混合C 09-27 -20.63% 1.4647 2.86% 1.4647 -16.73% 0折起 申购
    产业升级混合C 09-27 -14.27% 2.2925 1.92% 2.2925 -17.77% 0折起 申购
    沪港深行业精选C 09-27 -25.22% 1.1746 1.31% 1.1746 -19.29% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    天源沪港深平衡混合 09-27 801.82% 2.5380 2.09% 4.2510 -13.88% 0折起 申购
    天源沪港深平衡混合C 09-27 -8.62% 2.513 2.07% 2.513 -8.62% 0折起 申购
    新回报灵活配置混合A/B 09-27 86.94% 1.776 0.28% 1.867 1.27% 0折起 申购
    新回报灵活配置混合C 09-27 83.64% 1.745 0.29% 1.833 2.36% 0折起 申购
    研究精选灵活配置混合 09-27 126.00% 2.260 0.76% 2.260 -6.19% 0折起 申购
    研究精选灵活配置混合C 09-27 1.07% 2.260 0.76% 2.260 1.07% 申购
    中小盘精选混合 09-27 168.58% 2.667 1.33% 2.667 -16.37% 0折起 申购
    中小盘精选混合C 09-27 4.39% 2.663 1.33% 2.663 4.39% 0折起 申购
    改革动力混合 09-27 -23.80% 0.7620 1.74% 0.7620 -16.90% 0折起 申购
    新收益灵活配置混合C 09-27 102.40% 1.9230 0.37% 2.0200 -2.08% 0折起 申购
    低碳新经济混合 09-27 180.59% 2.5180 1.49% 2.7980 -26.52% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    低碳新经济混合C 09-27 -18.34% 2.494 1.51% 2.494 -26.84% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    研究优选沪港深灵活配置混合 09-27 188.90% 2.8890 1.16% 2.8890 -14.60% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    价值优势混合 09-27 246.51% 3.4651 1.27% 3.4651 -17.27% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    美丽中国混合 09-27 164.71% 2.4230 1.21% 2.5230 -22.51% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    久利稳健配置混合型A级 09-27 16.88% 0.9827 0.22% 1.1747 -7.85% 0折起 申购
    新兴成长量化精选混合C 09-27 -13.38% 1.3462 1.32% 1.3462 -14.85% 0折起 申购
    久利稳健配置混合型C级 09-27 14.26% 0.9734 0.22% 1.1494 -8.12% 0折起 申购
    大盘价值量化精选混合 09-27 67.47% 1.6747 1.06% 1.6747 -13.74% 0折起 申购
    大盘价值量化精选混合C 09-27 -12.39% 1.6719 1.06% 1.6719 -13.87% 0折起 申购
    民裕进取沪港深成长精选 09-27 50.31% 1.5031 1.77% 1.5031 -19.97% 0折起 申购
    民裕进取沪港深成长精选C 09-27 -23.79% 1.4943 1.78% 1.4943 -20.20% 0折起 申购
    创新企业灵活配置混合(LOF) 09-27 67.42% 1.6742 0.79% 1.6742 -34.83% 0折起 申购
    创新企业灵活配置混合C 09-27 -14.15% 1.6709 0.78% 1.6709 -14.15% 0折起 申购
    清洁能源产业灵活配置混合 09-27 119.12% 2.1912 0.46% 2.1912 -8.64% 0折起 申购
    清洁能源产业灵活配置混合C 09-27 19.19% 2.1695 0.46% 2.1695 -9.04% 0折起 申购
    新材料新能源混合 09-27 44.55% 1.4455 -0.31% 1.4455 -10.74% 0折起 申购
    新材料新能源混合C 09-27 -14.05% 1.4390 -0.30% 1.4390 -11.12% 0折起 申购
    成长动力混合 09-27 -9.52% 0.9048 1.37% 0.9048 -21.96% 0折起 申购
    成长动力混合C 09-27 -0.25% 0.9032 1.37% 0.9032 -0.25% 0折起 申购
    价值增长混合 09-27 -3.59% 0.9641 0.47% 0.9641 -11.66% 0折起 申购
    价值增长混合C 09-27 3.53% 0.9627 0.47% 0.9627 3.53% 0折起 申购
    优质企业混合 09-27 -16.58% 0.8342 0.00% 0.8342 -13.46% 0折起 申购
    优质企业混合C 09-27 -17.34% 0.8266 0.00% 0.8266 -13.84% 0折起 申购
    质量成长6个月持有期混合 09-27 -15.07% 0.8493 1.82% 0.8493 -17.54% 0折起 申购
    质量成长6个月持有期混合C 09-27 -15.84% 0.8416 1.81% 0.8416 -17.90% 0折起 申购
    稳健增长混合 09-27 -19.43% 0.8057 1.79% 0.8057 -19.15% 0折起 申购
    精诚回报12个月持有期混合 09-27 1.72% 1.0172 0.39% 1.0172 -2.62% 0折起 申购
    精诚回报12个月持有期混合C 09-27 0.86% 1.0086 0.40% 1.0086 -3.06% 0折起 申购
    港股通策略精选混合 09-27 -17.04% 0.8296 1.24% 0.8296 -14.43% 0折起 申购
    港股通策略精选混合C 09-27 -17.70% 0.8230 1.24% 0.8230 -14.80% 0折起 申购
    高质量混合 09-27 -15.03% 0.8497 2.83% 0.8497 -17.72% 0折起 申购
    泰享回报6个月持有期混合 09-27 0.33% 1.0033 0.52% 1.0033 -2.10% 0折起 申购
    泰享回报6个月持有期混合C 09-27 -0.18% 0.9982 0.52% 0.9982 -2.39% 0折起 申购
    长期成长混合 09-27 -11.85% 0.8815 0.93% 0.8815 -13.10% 0折起 申购
    长期成长混合C 09-27 4.51% 0.8798 0.91% 0.8798 4.51% 0折起 申购
    浦诚回报12个月持有期混合A 09-27 -0.49% 0.9951 0.36% 0.9951 -2.25% 0折起 申购
    浦诚回报12个月持有期混合C 09-27 -1.19% 0.9881 0.37% 0.9881 -2.69% 0折起 申购
    腾享回报6个月滚动持有混合发起式 09-27 4.24% 1.0424 0.04% 1.0424 1.72% 0折起 申购
    腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 09-27 3.87% 1.0387 0.03% 1.0387 1.49% 0折起 申购
    诚益回报12个月持有期混合 09-27 -3.87% 0.9613 -0.04% 0.9613 -1.06% 0折起 申购
    诚益回报12个月持有期混合C 09-27 -4.30% 0.9570 -0.05% 0.9570 -1.35% 0折起 申购
    匠心精选12个月持有期混合 09-27 -18.46% 0.8154 1.39% 0.8154 -15.27% 0折起 申购
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    稳健恒盛12个月持有期混合 09-27 -18.76% 0.8124 1.74% 0.8124 -20.08% 0折起 申购
    稳健恒盛12个月持有期混合C 09-27 -19.27% 0.8073 1.75% 0.8073 -20.43% 0折起 申购
    均衡成长三年持有期混合 09-27 -24.05% 0.7595 1.62% 0.7595 -26.38% 0折起 申购
    均衡成长三年持有期混合C 09-27 -24.36% 0.7564 1.61% 0.7564 -26.59% 0折起 申购
    安诚回报12个月持有期混合 09-27 2.92% 1.0292 0.29% 1.0292 2.30% 0折起 申购
    安诚回报12个月持有期混合C 09-27 2.53% 1.0253 0.29% 1.0253 2.00% 0折起 申购
    信享回报12个月持有期混合 09-27 0.60% 1.0060 -0.03% 1.0060 -0.54% 0折起 申购
    信享回报12个月持有期混合C 09-27 0.23% 1.0023 -0.03% 1.0023 -0.84% 0折起 申购
    大盘核心资产混合 09-27 -2.73% 0.9727 0.99% 0.9727 -2.85% 0折起 申购
    悦享回报12个月持有期混合 09-27 -0.09% 0.9991 0.11% 0.9991 -1.01% 0折起 申购
    悦享回报12个月持有期混合C 09-27 -0.36% 0.9964 0.11% 0.9964 -1.24% 0折起 申购
    红利混合C 09-27 1.76% 1.0176 0.16% 1.0176 1.72% 0折起 申购
    金安均衡精选混合 09-27 -11.83% 0.8817 1.95% 0.8817 -12.31% 0折起 申购
    金安均衡精选混合C 09-27 -12.25% 0.8775 1.94% 0.8775 -12.70% 0折起 申购
    天恒混合 09-27 -7.06% 0.9294 0.74% 0.9294 -7.06% 0折起 申购
    天恒混合C 09-27 -7.44% 0.9256 0.73% 0.9256 -7.44% 0折起 申购
    趋势优先混合 09-27 -9.44% 0.9056 1.75% 0.9056 -9.44% 0折起 申购
    趋势优先混合C 09-27 -9.81% 0.9019 1.74% 0.9019 -9.81% 0折起 申购
    核心科技12个月持有期混合 09-27 16.07% 1.1607 0.31% 1.1607 16.07% 0折起 申购
    核心科技12个月持有期混合C 09-27 15.61% 1.1561 0.30% 1.1561 15.61% 0折起 申购
    天旭均衡混合 09-27 -8.53% 0.9147 1.76% 0.9147 -8.53% 0折起 申购
    天旭均衡混合C 09-27 -8.88% 0.9112 1.75% 0.9112 -8.88% 0折起 申购
    远见优选混合 09-27 1.34% 1.0134 2.83% 1.0134 1.34% 0折起 申购
    远见优选混合C 09-27 0.96% 1.0096 2.82% 1.0096 0.96% 0折起 申购
    利享回报12个月持有期混合 09-27 0.67% 1.0067 0.18% 1.0067 0.67% 0折起 申购
    利享回报12个月持有期混合C 09-27 0.50% 1.0050 0.18% 1.0050 0.50% 0折起 申购
    沪港深优质资产混合发起式 09-27 -1.33% 0.9867 1.59% 0.9867 -1.33% 0折起 申购
    沪港深优质资产混合发起式C 09-27 -1.55% 0.9845 1.58% 0.9845 -1.55% 0折起 申购
    汽车智选混合A 09-02 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
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    天盈债券C 09-27 60.68% 1.2057 0.02% 1.9143 1.49% 0折起 申购
    中债1-5年农发行债券指数A 09-27 13.75% 1.0518 0.01% 1.1318 2.91% 0折起 申购
    短债债券型A 09-27 12.41% 1.1241 -0.02% 1.1241 2.20% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    添享一年持有期债券A 09-27 10.18% 1.1018 0.01% 1.1018 2.41% 0折起 申购
    投资级信用债A 09-27 12.77% 1.0446 -0.05% 1.1236 3.12% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    泓利纯债债券型发起式A 09-27 28.90% 1.0652 -0.03% 1.2642 3.12% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过10万
    宝利增强债券 09-27 27.84% 1.2384 0.32% 1.2784 -2.19% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    短债债券型C 09-27 11.02% 1.1102 -0.03% 1.1102 2.00% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    金融债债券型 09-27 16.85% 1.0605 0.01% 1.1615 2.76% 0折起 申购
    每日申购、转换转入累计金额不超过1000万
    天盈债券A 09-27 17.24% 1.2188 0.02% 1.2188 1.75% 0折起 申购
    泽利纯债债券 09-27 9.35% 1.0561 0.01% 1.0921 2.32% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过100万
    长江经济带纯债债券 09-27 9.08% 1.0439 -0.04% 1.0889 3.33% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    添享一年持有期债券C 09-27 9.40% 1.0940 0.00% 1.0940 2.18% 0折起 申购
    双债增强债券 09-27 8.21% 1.0419 0.41% 1.0819 -0.33% 0折起 申购
    双债增强C 09-27 7.62% 1.0361 0.42% 1.0761 -0.55% 0折起 申购
    中债0-2年国开行债券指数 09-27 6.01% 1.0296 -0.01% 1.0596 2.35% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    可转换债券C 09-27 23.08% 2.080 0.58% 2.080 -11.94% 0折起 申购
    投资级信用债C 09-27 11.76% 1.0410 -0.05% 1.1140 2.88% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    颐利纯债债券型 09-27 15.34% 1.0659 0.01% 1.1469 2.69% 0折起 申购
    中债0-2年国开行债券指数C 09-27 5.82% 1.0277 -0.01% 1.0577 2.27% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    泓利纯债债券型发起式C 09-27 14.46% 1.0538 -0.03% 1.1838 2.89% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过10万
    丰利增强债券 09-27 25.34% 1.2534 0.38% 1.2534 -3.12% 0折起 申购
    投资级信用债D 09-27 11.95% 1.0428 -0.04% 1.1158 2.93% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    国有企业债债券A/B 09-27 49.93% 1.0031 -0.02% 1.4106 2.11% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    国有企业债债券C 09-27 45.27% 1.0054 -0.02% 1.3779 2.09% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    国有企业债债券D 09-27 11.47% 1.0045 -0.02% 1.1130 1.82% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    稳健增强债券A/B 09-27 76.92% 1.254 0.32% 1.627 0.16% 0折起 申购
    中债1-5年农发行债券指数C 09-27 13.16% 1.0461 0.01% 1.1261 2.83% 0折起 申购
    兴利增强债券 09-27 45.16% 1.4516 0.51% 1.4516 -6.56% 0折起 申购
    稳健增强债券C 09-27 70.11% 1.223 0.33% 1.578 -0.08% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    新天锋债券(LOF) 09-27 85.61% 1.0847 0.01% 1.6372 2.77% 0折起 申购
    每日申购累计金额不超过1000万
    优化增强债券A/B 09-27 98.30% 1.7160 0.29% 1.9310 -5.40% 0折起 申购
    优化增强债券C 09-27 87.82% 1.6180 0.31% 1.8330 -5.66% 0折起 申购
    天利增长债券 09-27 329.21% 1.3743 0.00% 2.7653 2.53% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    景利纯债债券 09-27 24.85% 1.0769 -0.03% 1.2294 3.44% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    天丰强化债券(LOF) 09-27 142.30% 1.1746 0.17% 1.9691 -0.89% 0折起 申购
    可转换债券 09-27 108.80% 2.088 0.53% 2.088 -11.82% 0折起 申购
    产业债债券A 09-27 82.55% 1.1904 -0.03% 1.6454 2.86% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    产业债债券C 09-27 15.04% 1.1788 -0.03% 1.2388 2.66% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    纯债债券发起式A/B 09-27 54.70% 1.1055 -0.03% 1.4613 3.10% 0折起 申购
    纯债债券发起式C 09-27 48.41% 1.1037 -0.03% 1.4161 2.80% 0折起 申购
    信用债债券A/B 09-27 61.51% 1.2169 -0.03% 1.5074 3.23% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    信用债债券C 09-27 55.46% 1.1992 -0.03% 1.4647 2.94% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    信用债债券D 09-27 21.06% 1.2002 -0.03% 1.2092 2.94% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    收益增强债券A 09-27 66.28% 1.431 0.35% 1.626 -6.65% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    收益增强债券C 09-27 60.70% 1.379 0.36% 1.574 -6.95% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    中债-1-3年国开行债券指数A 09-27 14.23% 1.0235 0.01% 1.1355 2.29% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    中债-1-3年国开行债券指数C 09-27 13.50% 1.0167 0.00% 1.1287 1.97% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    安泰90天滚动持有短债债券 09-27 4.59% 1.0459 -0.03% 1.0459 2.39% 0折起 申购
    安泰90天滚动持有短债债券C 09-27 4.27% 1.0427 -0.03% 1.0427 2.25% 0折起 申购
    双利增强债券 09-27 -4.60% 0.9540 0.32% 0.9540 -5.97% 0折起 申购
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    安利90天滚动持有债券 09-27 3.47% 1.0347 -0.01% 1.0347 2.60% 0折起 申购
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    安福30天滚动持有短债债券发起式 09-27 3.40% 1.0340 -0.02% 1.0340 2.57% 0折起 申购
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    裕利债券 09-27 1.49% 1.0149 0.11% 1.0149 1.49% 0折起 申购
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    汇远纯债三年定期开放债券A 09-27 8.86% 1.0265 0.00% 1.0875 2.26% 2022-11-25 三年 0折起 申购
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    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    祥利一年期定期开放债券型C 09-27 30.73% 1.1628 -0.03% 1.2888 2.79% 2022-11-07 一年 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    积极成长一年定期开放混合 09-27 27.52% 1.2752 1.51% 1.2752 -28.36% 2022-07-13 一年 0折起 申购
    臻利纯债定期开放债券型发起式 09-27 23.24% 1.0219 -0.03% 1.2144 3.01% ---- 0折起 申购
    荣利纯债一年定期开放债券发起式 09-27 6.06% 1.0606 -0.01% 1.0606 1.83% ---- 0折起 申购
    德利纯债三个月定期开放债券型发起式 09-27 11.97% 1.0276 -0.01% 1.1156 2.77% ---- 0折起 申购
    汇远纯债三年定期开放债券C 09-27 7.63% 1.0143 0.01% 1.0753 1.97% 2022-11-25 三年 0折起 申购
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    目标收益一年期纯债债券 09-27 57.37% 1.135 0.00% 1.478 3.46% 2023-01-13 每年 0折起 申购
    科创板两年定期开放混合 09-27 -10.16% 0.8984 3.18% 0.8984 -15.41% 2022-07-28 两年 0折起 申购
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    汇优纯债63个月定期开放债券 09-27 9.15% 1.0133 0.01% 1.0893 2.58% 2025-04-11 63个月 0折起 申购
    强回报定期开放债券A/B 09-27 87.26% 1.822 -0.05% 1.852 3.76% 2022-08-26 3个月 0折起 申购
    强回报定期开放债券C 09-27 78.17% 1.733 -0.06% 1.763 3.40% 2022-08-26 3个月 0折起 申购
    汇利回报定期开放债券 09-27 98.26% 1.2759 0.01% 1.9564 3.09% 2024-02-12 两年 0折起 申购
    泰利定期开放债券发起式 09-27 33.17% 1.2260 0.00% 1.3260 2.51% ---- 0折起 申购
    鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 09-27 30.61% 1.2814 -0.02% 1.3007 2.59% ---- 0折起 申购
    聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 09-27 28.33% 1.0074 -0.06% 1.2667 3.92% ---- 0折起 申购
    目标齐利一年期纯债债券 09-27 48.10% 1.116 -0.09% 1.421 3.91% 2023-01-18 每年 0折起 申购
    绝对收益多策略定期开放混合发起式A 09-27 26.50% 1.2650 0.48% 1.2650 -4.38% 2022-09-19 3个月 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    绝对收益多策略定期开放混合发起式C 09-27 0.49% 1.240 0.49% 1.240 -4.98% 2022-09-19 3个月 0折起 申购
    睿利定期开放混合型发起式 09-27 39.50% 1.3950 0.22% 1.3950 -1.20% 2022-11-2 一年 0折起 申购
    两年期理财债券A级 09-27 23.23% 1.0180 0.00% 1.2150 2.31% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    两年期理财债券C级 09-27 21.16% 1.0190 0.00% 1.1970 2.20% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    融享18个月定期开放混合C 09-27 -19.16% 1.3514 1.22% 1.3514 -17.29% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    碳中和一年定期开放债券发起式 09-23 1.51% 1.0151 0.07% 1.0151 1.51% ---- 0折起 申购
    汇鑫金融债三个月定期开放债券 09-27 4.50% 1.0256 0.01% 1.0446 2.63% 2022-07-29 3个月 0折起 申购
    汇鑫金融债三个月定期开放债券C 09-27 4.18% 1.0224 0.00% 1.0414 2.45% 2022-07-29 3个月 0折起 申购
    达利纯债一年定期开放债券发起式 09-23 4.34% 1.0223 0.12% 1.0431 3.43% ---- 0折起 申购
    创新发展两年定期开放混合 09-23 1.45% 1.0145 -1.32% 1.0145 1.45% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    创新发展两年定期开放混合C 09-23 1.02% 1.0102 -1.34% 1.0102 1.02% 2024-01-09 两年 0折起 申购
    汇享三个月定期开放债券 09-27 0.94% 1.0094 0.00% 1.0094 0.94% ---- 0折起 申购
    汇享三个月定期开放债券C 09-27 0.89% 1.0089 0.01% 1.0089 0.89% ---- 0折起 申购
    汇泽一年定期开放债券 09-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 认购
    汇泽一年定期开放债券C 09-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 认购
    火狐体育安卓官方版下载名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    09-27 09-26 09-25 09-2709-2609-25
    富钱包货币A 0.46480.52630.3827 1.565%1.528%1.447% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富钱包货币B 0.53070.5919-- 1.809%1.772%-- 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
    天时货币A 0.58470.90410.7201 1.829%1.705%1.598% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    天时货币B 0.65050.97040.8516 2.073%1.949%1.842% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    天时货币C 0.58550.90490.3600 1.829%1.705%1.598% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    天时货币D 0.39800.73470.3674 1.172%1.059%0.946% 0折起 申购
    安益货币 0.49610.55000.4720 1.916%1.902%1.859% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    安益货币B 0.49630.5500-- 1.916%1.902%-- 0折起 申购
    收益宝交易型货币A 0.52590.34020.7215 1.444%1.414%1.424% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    收益宝交易型货币B 0.59260.40660.8530 1.690%1.659%1.668% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    火狐体育安卓官方版下载名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    收益宝交易型货币H 0.52650.34080.7215 1.457%1.427%1.436% 0折起 申购
    每日申购累计金额不超过2000万
    火狐体育安卓官方版下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    全球健康生活主题混合(QDII) 09-26 -29.93% 0.7007 1.59% 0.7007 -21.66% 0折起 申购
    全球健康生活主题混合(QDII)美元份额 09-26 -34.84% 0.0997 1.12% 0.0997 -28.94% 0折起 申购
    红利精选混合(QDII) 09-26 34.06% 1.3406 0.77% 1.3406 -19.00% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过500万
    中国中小盘混合(QDII)美元现汇 09-26 -18.30% 0.317 0.00% 0.317 -18.72% 0折起 申购
    蓝筹精选股票(QDII) 09-26 91.25% 1.9125 1.05% 1.9125 -12.74% 0折起 申购
    每日申购、定投金额不超过5000万
    蓝筹精选股票(QDII)美元份额 09-26 -14.22% 0.2721 0.52% 0.2721 -20.86% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
    亚洲收益债券(QDII) 09-26 1.80% 1.0180 0.34% 1.0180 5.00% 0折起 申购
    全球科技互联网股票(QDII) 09-26 93.26% 1.9326 0.62% 1.9326 -15.65% 0折起 申购
    中国中小盘混合(QDII) 09-26 197.09% 2.2280 0.68% 2.7630 -10.41% 0折起 申购
    全球债券(QDII) 09-26 22.88% 1.2288 0.17% 1.2288 5.16% 0折起 申购
    亚洲收益债券(QDII)美元份额 09-26 2.62% 0.1448 -0.21% 0.1448 -4.80% 0折起 申购
    全球债券(QDII)美元份额 09-26 5.94% 0.1748 -0.34% 0.1748 -4.64% 0折起 申购
    红利精选混合(QDII)美元份额 09-26 34.30% 0.1907 0.21% 0.1907 -26.54% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过80万美元
    全球消费精选混合(QDII) 09-26 -16.06% 0.8394 1.89% 0.8394 -12.97% 0折起 申购
    全球消费精选混合(QDII)美元份额 09-26 -22.62% 0.1194 1.36% 0.1194 -21.08% 0折起 申购
    全球消费精选混合(QDII)C 09-26 -16.64% 0.8336 1.88% 0.8336 -13.36% 0折起 申购
    火狐体育安卓官方版下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 09-23 11.57% 1.1157 -0.20% 1.1157 -10.84% 0折起 申购
    智诚精选3个月持有期混合(FOF) 09-26 33.91% 1.3391 0.44% 1.3391 -18.68% 0折起 申购
    智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 09-26 -0.38% 0.9962 -0.09% 0.9962 -0.38% 0折起 申购
    鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 09-23 18.29% 1.1345 -0.14% 1.1805 -1.19% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过1万
    智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C 09-14 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A 09-14 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    智优精选3个月持有期混合(FOF) 09-26 -17.83% 0.8217 0.60% 0.8217 -19.38% 申购
    智优精选3个月持有期混合(FOF)C 09-26 -18.16% 0.8184 0.59% 0.8184 -19.61% 申购
    智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A 09-27 -16.36% 0.8364 1.81% 0.8364 -16.46% 0折起 申购
    智鑫行业精选一年封闭股票(FOF)C 09-27 -16.62% 0.8338 1.81% 0.8338 -16.71% 0折起 申购
    智浦精选12个月持有期混合(FOF)A 09-26 -19.36% 0.8064 0.81% 0.8064 -19.08% 0折起 申购
    智浦精选12个月持有期混合(FOF)C 09-26 -19.62% 0.8038 0.83% 0.8038 -19.31% 0折起 申购
    智申精选3个月持有期混合(FOF) 09-26 -10.57% 0.8943 0.06% 0.8943 -10.57% 0折起 申购
    智申精选3个月持有期混合(FOF)E 09-26 -11.53% 0.8847 0.03% 0.8847 -11.53% 0折起 申购
    智浦稳进12个月持有期混合(FOF) 09-26 -0.21% 0.9979 -0.08% 0.9979 -0.21% 0折起 申购
    智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C 09-26 -0.49% 0.9951 -0.08% 0.9951 -0.49% 0折起 申购
    鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 09-23 -5.12% 0.9488 -0.47% 0.9488 -5.12% 0折起 申购
    智选稳进3个月持有期混合(FOF) 09-26 1.41% 1.0141 -0.02% 1.0141 1.41% 0折起 申购
    智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 09-26 1.20% 1.0120 -0.02% 1.0120 1.20% 0折起 申购
    鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF) 09-23 -0.02% 0.9998 -0.11% 0.9998 -0.02% 0折起 申购
    智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 09-26 -0.27% 0.9973 -0.09% 0.9973 -0.27% 0折起 申购
    火狐体育安卓官方版下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    首创水务REIT 06-30 0.00% 3.5427 0.00% 3.8141 0.00% 0折起 申购
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