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    火狐体育安卓官方版下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    中证全指证券公司ETF 05-13 5.12% 1.0512 0.68% 1.0512 -25.91% 申购
    中证科技50策略ETF 05-13 16.44% 1.1644 -0.17% 1.1644 -29.41% 申购
    中证国企一带一路ETF 05-13 13.31% 1.1331 1.04% 1.1331 -13.20% 申购
    中证新能源汽车指数 05-13 73.05% 1.1350 1.52% 1.3880 -22.74% 0折起 申购
    中证价值ETF 05-13 74.93% 1.7493 2.30% 1.7493 -7.35% 申购
    中证细分机械设备产业主题ETF 05-13 0.38% 1.0038 0.86% 1.0038 -25.55% 申购
    中证1000指数增强（LOF） 05-13 73.57% 1.7357 0.71% 1.7357 -18.63% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    中证银行ETF 05-13 13.16% 1.1316 1.20% 1.1316 -3.16% 申购
    中证大数据产业ETF 05-13 -33.62% 0.6638 -0.32% 0.6638 -33.25% 申购
    中证价值ETF联接C级 05-13 39.87% 1.7377 2.15% 1.7377 -6.71% 0折起 申购
    中证消费50ETF 05-13 23.17% 1.2317 0.25% 1.2317 -18.20% 申购
    MSCI中国A股国际通指数增强 05-13 84.00% 1.8400 0.88% 1.8400 -14.77% 0折起 申购
    中证国有企业改革指数C 05-13 -14.09% 0.957 0.95% 0.957 -16.49% 0折起 申购
    恒生中国企业ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申购
    中证医药50ETF 05-13 22.68% 1.2268 0.29% 1.2268 -22.75% 申购
    中证细分化工产业主题ETF 05-13 -15.80% 0.8420 0.79% 0.8420 -19.68% 申购
    创业板ETF 05-13 59.23% 1.5923 0.30% 1.5923 -28.83% 申购
    上海金ETF联接 05-13 -6.91% 0.9309 -0.88% 0.9309 6.05% 0折起 申购
    上海金ETF 05-13 -2.27% 3.9140 -0.98% 0.9773 6.32% 申购
    中证央企创新驱动ETF 05-13 22.49% 1.2249 0.61% 1.2249 -14.23% 申购
    中证沪港深500ETF 05-13 -26.58% 0.7342 1.89% 0.7342 -16.16% 申购
    中证智能汽车主题ETF 05-13 -19.68% 0.8032 1.79% 0.8032 -33.66% 申购
    中证800ETF 05-13 17.37% 1.1737 0.80% 1.1737 -19.38% 申购
    中证军工龙头ETF 05-13 44.82% 0.7241 -0.82% 1.4482 -29.61% 申购
    中证农业主题ETF 05-13 -9.82% 0.9018 0.21% 0.9018 -11.43% 申购
    上海金ETF联接C 05-13 -7.50% 0.9250 -0.89% 0.9250 5.92% 0折起 申购
    中证价值ETF联接A级 05-13 76.07% 1.7607 2.15% 1.7607 -6.58% 0折起 申购
    中证1000指数增强（LOF）C 05-13 -15.37% 1.7332 0.71% 1.7332 -18.69% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    中证500指数增强（LOF） 05-13 168.93% 2.1650 0.98% 2.5340 -16.05% 0折起 申购
    中证500指数增强（LOF）C 05-13 -14.54% 2.163 0.98% 2.163 -16.13% 0折起 申购
    中证银行指数 05-13 31.57% 1.2050 1.09% 1.2910 -3.06% 0折起 申购
    中证红利指数增强A 05-13 288.44% 1.0180 2.21% 3.0200 -2.58% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    沪深300指数增强 05-13 117.85% 1.7530 0.81% 2.1090 -16.16% 0折起 申购
    沪深300指数增强C 05-13 -16.06% 1.751 0.81% 1.751 -16.22% 0折起 申购
    中证银行指数C 05-13 -6.88% 1.204 1.18% 1.204 -3.06% 0折起 申购
    中证红利指数增强C 05-13 27.72% 1.010 2.23% 1.270 -2.70% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    上证综指ETF 05-13 51.29% 0.8850 1.14% 1.5140 -13.06% 申购
    上证指数ETF联接 05-13 43.90% 1.4390 1.05% 1.4390 -12.63% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    上证指数ETF联接C 05-13 -8.35% 1.437 1.05% 1.437 -12.70% 0折起 申购
    中证移动互联网指数 05-13 9.27% 0.7170 -0.55% 1.5710 -31.06% 0折起 申购
    中证移动互联网指数C 05-13 -29.87% 0.716 -0.56% 0.716 -31.15% 0折起 申购
    中证军工指数 05-13 56.83% 1.0380 0.10% 1.7290 -27.21% 0折起 申购
    中证新能源汽车指数C 05-13 -20.66% 1.133 1.52% 1.133 -22.87% 0折起 申购
    中证军工指数C 05-13 -10.69% 1.036 0.10% 1.036 -27.25% 0折起 申购
    中证国有企业改革指数 05-13 12.95% 0.9590 0.95% 1.2940 -16.32% 0折起 申购
    中证全指证券公司指数 05-13 -47.49% 0.8300 0.61% 0.5590 -25.16% 0折起 申购
    中证全指证券公司指数C 05-13 -19.51% 0.829 0.61% 0.829 -25.18% 0折起 申购
    中证工业4.0指数 05-13 -20.23% 0.8830 0.00% 0.7470 -29.92% 0折起 申购
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    中证国企一带一路ETF联接C 05-13 16.05% 1.1605 0.98% 1.1605 -12.63% 0折起 申购
    中证智能汽车指数（LOF）C 05-13 -22.55% 1.463 1.67% 1.463 -31.76% 0折起 申购
    中证科技50策略ETF联接A 05-13 -9.45% 0.9055 -0.15% 0.9055 -27.95% 0折起 申购
    中证医药主题指数增强型（LOF） 05-13 56.10% 1.5610 0.06% 1.5610 -21.28% 0折起 申购
    中证科技50策略ETF联接C 05-13 -10.26% 0.8974 -0.17% 0.8974 -28.06% 0折起 申购
    中证医药主题指数增强型(LOF)C 05-13 -27.50% 1.558 0.00% 1.558 -21.39% 0折起 申购
    创业板指数 05-13 51.77% 0.9920 0.30% 1.7470 -27.75% 0折起 申购
    中证消费50ETF联接A 05-13 30.98% 1.3098 0.24% 1.3098 -17.28% 0折起 申购
    中证娱乐主题指数增强型（LOF） 05-13 -41.21% 0.5879 0.07% 0.5879 -24.22% 0折起 申购
    中证消费50ETF联接C 05-13 29.86% 1.2986 0.23% 1.2986 -17.40% 0折起 申购
    创业板指数C 05-13 -27.38% 0.992 0.30% 0.992 -27.80% 0折起 申购
    中证娱乐主题指数增强型（LOF）C 05-13 -17.31% 0.5877 0.07% 0.5877 -24.25% 0折起 申购
    中证高端制造指数增强型（LOF） 05-13 77.73% 1.7773 0.82% 1.7773 -23.22% 0折起 申购
    中证高端制造指数增强型（LOF）C 05-13 -16.87% 1.7763 0.82% 1.7763 -16.87% 0折起 申购
    中证10年期国债ETF 05-13 16.99% 117.0253 -0.26% 1.1703 0.46% 申购
    中证800银行ETF 05-13 -10.64% 0.8936 1.19% 0.8936 -3.09% 申购
    中证现代物流ETF 05-13 4.77% 1.0477 1.49% 1.0477 -8.44% 申购
    中证ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申购
    中证沪港深500ETF联接 05-13 -18.26% 0.8174 1.76% 0.8174 -15.30% 申购
    沪深300ESG基准ETF 05-13 -22.44% 0.7756 0.85% 0.7756 -18.74% 申购
    中证沪港深500ETF联接C 05-13 -18.53% 0.8147 1.75% 0.8147 -15.42% 0折起 申购
    中证旅游主题ETF 05-13 -11.13% 0.8887 0.20% 0.8887 -11.48% 申购
    中证科创创业50ETF 05-13 -38.64% 0.6136 0.03% 0.6136 -28.29% 申购
    中证稀土产业ETF 05-13 -23.73% 0.7627 0.47% 0.7627 -27.71% 申购
    中证芯片产业ETF 05-13 -34.20% 0.6580 -0.39% 0.6580 -30.52% 申购
    中证科创创业50ETF联接 05-13 -28.28% 0.7172 0.03% 0.7172 -26.59% 0折起 申购
    中证科创创业50ETF联接C 05-13 -28.33% 0.7167 0.03% 0.7167 -26.62% 0折起 申购
    中证港股通互联网ETF 05-13 -36.37% 0.6363 6.14% 0.6363 -24.75% 申购
    中证全指建筑材料ETF 05-13 -2.64% 0.9736 1.40% 0.9736 -13.88% 申购
    中证新华社民族品牌工程ETF 05-13 -21.63% 0.7837 0.23% 0.7837 -23.29% 申购
    中证消费电子主题ETF 05-13 -26.46% 0.7354 -0.39% 0.7354 -26.46% 申购
    中证沪港深创新药产业ETF 05-13 -31.34% 0.6866 0.78% 0.6866 -25.84% 申购
    中证全指家用电器ETF 05-13 -12.94% 0.8706 0.67% 0.8706 -12.94% 申购
    中证医药50ETF联接 05-13 -9.06% 0.9094 0.26% 0.9094 -9.06% 0折起 申购
    中证医药50ETF联接C 05-13 -9.10% 0.9090 0.26% 0.9090 -9.10% 0折起 申购
    中证港股通互联网ETF发起式联接 05-13 -21.89% 0.7811 5.64% 0.7811 -21.89% 0折起 申购
    中证港股通互联网ETF发起式联接C 05-13 -21.94% 0.7806 5.64% 0.7806 -21.94% 0折起 申购
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    互联科技股票型 05-13 131.50% 2.3150 1.58% 2.3150 -22.02% 0折起 申购
    创新趋势股票 05-13 -22.07% 0.7793 1.08% 0.7793 -28.08% 0折起 申购
    医药成长30股票 05-13 -10.57% 0.8943 0.28% 0.8943 -21.87% 0折起 申购
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    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    消费精选30股票 05-13 -21.59% 0.7841 0.22% 0.7841 -19.49% 0折起 申购
    新兴产业股票 05-13 55.20% 1.552 0.71% 1.552 -25.31% 0折起 申购
    沪深300基本面精选股票 05-13 -16.03% 0.8397 0.86% 0.8397 -16.17% 0折起 申购
    互联科技股票C 05-13 -8.34% 2.2967 1.57% 2.2967 -22.18% 0折起 申购
    文体健康股票 05-13 97.70% 1.9770 0.56% 1.9770 -23.31% 0折起 申购
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    高端制造行业股票 05-13 214.30% 3.143 0.67% 3.143 -23.58% 0折起 申购
    高端制造行业股票C 05-13 -17.60% 3.137 0.67% 3.137 -17.60% 0折起 申购
    港股通量化精选股票型 05-13 -17.17% 0.8283 2.84% 0.8283 -11.99% 0折起 申购
    港股通量化精选股票型C 05-13 -11.73% 0.8276 2.83% 0.8276 -12.05% 0折起 申购
    城镇发展股票 05-13 186.06% 2.282 0.44% 2.782 -19.19% 0折起 申购
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    天惠成长混合A/B（LOF） 05-13 1601.14% 2.7368 0.27% 5.7848 -21.55% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    消费主题混合 05-13 139.41% 2.6000 -0.15% 2.6000 -16.48% 0折起 申购
    新动力灵活配置A 05-13 273.89% 2.8740 0.17% 3.8740 -13.67% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000元
    新动力灵活配置C 05-13 263.71% 2.7740 0.18% 3.7740 -13.82% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000元
    价值驱动灵活配置混合A 05-13 90.14% 1.9014 1.08% 1.9014 -18.67% 0折起 申购
    国家安全主题混合 05-13 -3.00% 0.9700 0.94% 0.9700 -22.15% 0折起 申购
    价值驱动灵活配置混合C 05-13 83.91% 1.8391 1.08% 1.8391 -18.90% 0折起 申购
    天瑞强势混合 05-13 1583.45% 0.6980 0.56% 5.5789 -24.83% 0折起 申购
    优质发展混合A 05-13 121.32% 1.8842 0.71% 2.1932 -17.23% 0折起 申购
    研究量化精选混合 05-13 72.32% 1.7232 0.55% 1.7232 -26.21% 0折起 申购
    新优享灵活配置混合A 05-13 61.78% 1.5689 0.01% 1.6199 -3.15% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    新优享灵活配置混合C 05-13 57.07% 1.5219 0.01% 1.5729 -3.33% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 05-13 3.78% 1.0378 0.19% 1.0378 0.60% 0折起 申购
    消费主题混合C 05-13 -15.82% 2.580 -0.15% 2.580 -16.64% 0折起 申购
    兴远优选12个月持有期混合 05-13 -17.75% 0.8225 0.56% 0.8225 -22.63% 0折起 申购
    周期优势混合 05-13 148.52% 2.4852 0.51% 2.4852 -19.52% 0折起 申购
    沪港深业绩驱动混合型 05-13 73.31% 1.7331 1.97% 1.7331 -12.15% 0折起 申购
    稳健策略6个月持有期混合 05-13 -14.18% 0.8582 0.62% 0.8582 -19.10% 0折起 申购
    天润回报混合 05-13 2.45% 1.0044 0.11% 1.0244 -3.25% 0折起 申购
    稳健增长混合C 05-13 -20.05% 0.7995 0.91% 0.7995 -19.44% 0折起 申购
    臻选成长灵活配置混合 05-13 96.66% 1.9666 2.14% 1.9666 -14.21% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    生物医药科技混合型 05-13 76.17% 1.7617 -0.24% 1.7617 -21.28% 0折起 申购
    科创主题3年封闭运作灵活配置混合 05-13 79.98% 1.7998 0.72% 1.7998 -29.94% 0折起 申购
    内需增长混合 05-13 40.63% 1.4063 0.04% 1.4063 -20.25% 0折起 申购
    价值增长混合 05-13 -18.21% 0.8179 0.64% 0.8179 -25.05% 0折起 申购
    天兴回报混合 05-13 3.43% 1.0343 0.30% 1.0343 -5.31% 0折起 申购
    转型机遇混合 05-13 102.87% 2.0287 0.69% 2.0287 -17.87% 0折起 申购
    金融地产行业混合型 05-13 35.34% 1.3534 2.87% 1.3534 -3.88% 0折起 申购
    科技创新灵活配置混合 05-13 77.53% 1.7751 0.57% 1.7751 -28.04% 0折起 申购
    睿泽回报混合 05-13 95.68% 1.6400 0.12% 2.0200 -16.58% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    兴泉回报12个月持有期混合A 05-13 -12.50% 0.8750 2.28% 0.8750 -13.66% 0折起 申购
    成长动力混合 05-13 -14.05% 0.8595 1.05% 0.8595 -25.87% 0折起 申购
    生物医药科技混合型C 05-13 -22.77% 1.7481 -0.25% 1.7481 -21.45% 0折起 申购
    天盛灵活配置混合 05-13 238.81% 1.184 0.77% 2.681 -21.61% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    新兴成长量化精选混合（LOF） 05-13 31.75% 1.3175 0.86% 1.3175 -16.69% 0折起 申购
    稳进回报12个月持有期混合C 05-13 6.27% 1.0627 0.84% 1.0627 -4.22% 0折起 申购
    成长策略混合 05-13 -1.13% 0.9887 1.46% 0.9887 -21.38% 0折起 申购
    价值创造混合 05-13 -22.13% 0.7786 0.09% 0.7786 -20.81% 0折起 申购
    均衡优选混合 05-13 -20.63% 0.7936 1.21% 0.7936 -21.58% 0折起 申购
    消费升级混合C 05-13 -22.08% 1.7465 0.75% 1.7465 -20.85% 0折起 申购
    军工主题混合 05-13 85.86% 1.8586 0.12% 1.8586 -24.83% 0折起 申购
    兴泉回报12个月持有期混合C 05-13 -13.25% 0.8675 2.29% 0.8675 -13.81% 0折起 申购
    价值创造混合C 05-13 -22.75% 0.7724 0.09% 0.7724 -20.98% 0折起 申购
    均衡策略混合 05-13 -16.71% 0.8329 0.62% 0.8329 -20.76% 0折起 申购
    天兴回报混合C 05-13 2.86% 1.0286 0.31% 1.0286 -5.44% 0折起 申购
    红利混合 05-13 -0.09% 0.9991 1.69% 0.9991 -0.14% 0折起 申购
    中证同业存单AAA指数7天持有期 05-13 1.35% 1.0135 0.04% 1.0135 1.12% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    产业升级混合 05-13 118.87% 2.1887 0.83% 2.1887 -21.68% 0折起 申购
    阿尔法两年持有期混合 05-13 44.27% 1.4427 -0.03% 1.4427 -12.47% 0折起 申购
    成长领航混合 05-13 -20.57% 0.7939 0.95% 0.7939 -22.19% 0折起 申购
    创新科技混合 05-13 66.30% 1.6630 0.36% 1.6630 -31.73% 0折起 申购
    沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 05-13 28.64% 1.2268 2.64% 1.2968 -16.02% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    产业驱动混合 05-13 153.80% 2.5380 0.50% 2.5380 -25.65% 0折起 申购
    优质发展混合C 05-13 116.71% 1.8440 0.71% 2.1500 -17.41% 0折起 申购
    品质生活混合 05-13 79.51% 1.7951 -0.02% 1.7951 -17.83% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 05-13 2.86% 1.0286 0.19% 1.0286 0.45% 0折起 申购
    美丽中国混合C 05-13 -10.66% 2.523 0.16% 2.523 -18.95% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    国企改革灵活配置混合 05-13 60.01% 1.6001 0.57% 1.6001 -14.35% 0折起 申购
    消费升级混合 05-13 75.42% 1.7542 0.76% 1.7542 -20.74% 0折起 申购
    龙头优势混合 05-13 25.39% 1.2539 1.02% 1.2539 -24.68% 0折起 申购
    稳进回报12个月持有期混合A 05-13 6.99% 1.0699 0.84% 1.0699 -4.07% 0折起 申购
    新收益灵活配置混合A 05-13 88.62% 1.7920 0.00% 1.8860 -5.69% 0折起 申购
    天益价值混合 05-13 1853.55% 1.9828 0.64% 5.7491 -22.42% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    天益价值混合C 05-13 -26.71% 2.1771 0.64% 2.1771 -22.60% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    兴远优选12个月持有期混合C 05-13 -18.34% 0.8166 0.57% 0.8166 -22.80% 0折起 申购
    稳健策略6个月持有期混合C 05-13 -14.82% 0.8518 0.63% 0.8518 -19.27% 0折起 申购
    天博创新混合 05-13 284.28% 1.9790 1.03% 8.4083 -22.71% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    周期优势混合C 05-13 -9.96% 2.4682 0.51% 2.4682 -19.69% 0折起 申购
    天润回报混合C 05-13 2.33% 1.0032 0.11% 1.0232 -3.28% 0折起 申购
    高新技术产业混合 05-13 348.17% 3.2270 0.59% 3.8780 -29.39% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    创新科技混合C 05-13 -34.04% 1.649 0.30% 1.649 -31.92% 0折起 申购
    金融地产行业混合C 05-13 -9.69% 1.3425 2.87% 1.3425 -4.09% 0折起 申购
    军工主题混合C 05-13 -7.08% 1.8437 0.12% 1.8437 -24.99% 0折起 申购
    宏观策略灵活配置混合 05-13 261.03% 3.121 0.64% 3.316 -15.33% 0折起 申购
    沪港深业绩驱动混合C 05-13 -15.01% 1.7191 1.96% 1.7191 -12.34% 0折起 申购
    精准医疗灵活配置混合 05-13 131.06% 2.3106 -0.30% 2.3106 -23.26% 0折起 申购
    低碳环保混合 05-13 168.40% 2.4190 0.62% 2.7440 -19.23% 0折起 申购
    新趋势灵活配置混合A 05-13 4.62% 1.0462 0.25% 1.0462 -8.02% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    沪港深价值精选灵活配置混合 05-13 78.52% 1.1760 1.38% 1.7830 -19.95% 0折起 申购
    新趋势灵活配置混合C 05-13 2.34% 1.0234 0.24% 1.0234 -8.19% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    医疗保健行业混合 05-13 263.31% 3.644 0.16% 3.644 -21.45% 0折起 申购
    沪港深价值精选C 05-13 -25.68% 1.166 1.39% 1.326 -20.14% 0折起 申购
    天惠成长混合C 05-13 70.01% 2.7168 0.27% 3.0218 -21.78% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    医疗保健行业混合C 05-13 -25.78% 3.616 0.17% 3.616 -21.60% 0折起 申购
    通胀通缩主题轮动混合 05-13 238.76% 3.2450 0.75% 3.2950 -26.68% 0折起 申购
    新机遇灵活配置混合A 05-13 67.91% 1.6791 1.05% 1.6791 -15.23% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    新机遇灵活配置混合C 05-13 50.13% 1.5013 1.04% 1.5013 -15.39% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    新活力灵活配置混合A 05-13 130.72% 2.3072 0.74% 2.3072 -18.98% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    新活力灵活配置混合C 05-13 128.17% 2.2817 0.74% 2.2817 -19.13% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    产业升级混合C 05-13 -18.55% 2.1782 0.83% 2.1782 -21.87% 0折起 申购
    品质生活C 05-13 -21.49% 1.7870 -0.02% 1.7870 -18.01% 0折起 申购
    天合稳健优选混合 05-13 996.11% 1.7202 0.18% 4.5157 -17.67% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    天成红利灵活配置混合 05-13 377.05% 1.1311 1.12% 3.1671 -22.26% 0折起 申购
    国家安全主题混合C 05-13 -22.24% 0.965 0.94% 0.965 -22.37% 0折起 申购
    宏观策略灵活配置混合C 05-13 -11.38% 3.107 0.65% 3.107 -15.52% 0折起 申购
    内需增长混合C 05-13 -24.15% 1.3997 0.04% 1.3997 -20.42% 0折起 申购
    沪港深行业精选C 05-13 -22.31% 1.2203 2.63% 1.2203 -16.15% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    天源沪港深平衡混合 05-13 756.70% 2.4110 0.37% 4.1240 -18.19% 0折起 申购
    天源沪港深平衡混合C 05-13 -12.44% 2.408 0.38% 2.408 -12.44% 0折起 申购
    新回报灵活配置混合A/B 05-13 83.15% 1.740 0.00% 1.831 -0.79% 0折起 申购
    新回报灵活配置混合C 05-13 80.27% 1.713 0.00% 1.801 0.49% 0折起 申购
    研究精选灵活配置混合 05-13 110.90% 2.109 0.19% 2.109 -12.45% 0折起 申购
    中小盘精选混合 05-13 134.34% 2.327 0.61% 2.327 -27.03% 0折起 申购
    改革动力混合 05-13 -28.60% 0.7140 0.56% 0.7140 -22.14% 0折起 申购
    新收益灵活配置混合C 05-13 94.62% 1.8490 0.00% 1.9460 -5.85% 0折起 申购
    低碳新经济混合 05-13 179.70% 2.5100 1.33% 2.7900 -26.76% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    低碳新经济混合C 05-13 -18.43% 2.491 1.30% 2.491 -26.93% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    研究优选沪港深灵活配置混合 05-13 154.10% 2.5410 0.47% 2.5410 -24.89% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    价值优势混合 05-13 240.82% 3.4082 1.02% 3.4082 -18.63% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    美丽中国混合 05-13 177.50% 2.5400 0.16% 2.6400 -18.77% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    久利稳健配置混合型A级 05-13 13.47% 0.9541 0.28% 1.1461 -10.53% 0折起 申购
    新兴成长量化精选混合（LOF）C 05-13 -15.32% 1.3160 0.86% 1.3160 -16.76% 0折起 申购
    久利稳健配置混合型C级 05-13 11.11% 0.9465 0.29% 1.1225 -10.66% 0折起 申购
    大盘价值量化精选混合 05-13 69.54% 1.6954 1.26% 1.6954 -12.67% 0折起 申购
    大盘价值量化精选混合C 05-13 -11.24% 1.6939 1.26% 1.6939 -12.74% 0折起 申购
    民裕进取沪港深成长精选 05-13 50.15% 1.5015 3.88% 1.5015 -20.05% 0折起 申购
    民裕进取沪港深成长精选C 05-13 -23.77% 1.4948 3.88% 1.4948 -20.17% 0折起 申购
    清洁能源产业灵活配置混合 05-13 83.98% 1.8398 0.70% 1.8398 -23.29% 0折起 申购
    清洁能源产业灵活配置混合C 05-13 0.30% 1.8256 0.70% 1.8256 -23.45% 0折起 申购
    新材料新能源混合 05-13 23.61% 1.2361 1.16% 1.2361 -23.67% 0折起 申购
    新材料新能源混合C 05-13 -26.34% 1.2332 1.16% 1.2332 -23.83% 0折起 申购
    优质企业混合 05-13 -18.45% 0.8155 2.19% 0.8155 -15.40% 0折起 申购
    优质企业混合C 05-13 -19.02% 0.8098 2.20% 0.8098 -15.59% 0折起 申购
    质量成长6个月持有期混合 05-13 -21.71% 0.7829 1.32% 0.7829 -23.98% 0折起 申购
    质量成长6个月持有期混合C 05-13 -22.24% 0.7776 1.33% 0.7776 -24.14% 0折起 申购
    稳健增长混合 05-13 -19.55% 0.8045 0.90% 0.8045 -19.27% 0折起 申购
    精诚回报12个月持有期混合 05-13 -1.42% 0.9858 0.08% 0.9858 -5.63% 0折起 申购
    精诚回报12个月持有期混合C 05-13 -2.03% 0.9797 0.08% 0.9797 -5.83% 0折起 申购
    港股通策略精选混合 05-13 -13.66% 0.8634 2.49% 0.8634 -10.94% 0折起 申购
    港股通策略精选混合C 05-13 -14.16% 0.8584 2.48% 0.8584 -11.14% 0折起 申购
    高质量混合 05-13 -18.46% 0.8154 0.06% 0.8154 -21.04% 0折起 申购
    泰享回报6个月持有期混合 05-13 -0.48% 0.9952 0.36% 0.9952 -2.89% 0折起 申购
    泰享回报6个月持有期混合C 05-13 -0.84% 0.9916 0.36% 0.9916 -3.03% 0折起 申购
    长期成长混合 05-13 -21.00% 0.7900 0.65% 0.7900 -22.12% 0折起 申购
    浦诚回报12个月持有期混合 05-13 -2.69% 0.9731 0.11% 0.9731 -4.41% 0折起 申购
    浦诚回报12个月持有期混合C 05-13 -3.15% 0.9685 0.11% 0.9685 -4.62% 0折起 申购
    腾享回报6个月滚动持有混合发起式 05-13 2.93% 1.0293 0.09% 1.0293 0.44% 0折起 申购
    腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 05-13 2.68% 1.0268 0.09% 1.0268 0.32% 0折起 申购
    诚益回报12个月持有期混合 05-13 -6.36% 0.9364 0.80% 0.9364 -3.62% 0折起 申购
    诚益回报12个月持有期混合C 05-13 -6.63% 0.9337 0.80% 0.9337 -3.75% 0折起 申购
    匠心精选12个月持有期混合 05-13 -25.79% 0.7421 0.46% 0.7421 -22.89% 0折起 申购
    匠心精选12个月持有期混合C 05-13 -26.10% 0.7390 0.46% 0.7390 -23.05% 0折起 申购
    稳健恒盛12个月持有期混合 05-13 -17.41% 0.8259 0.90% 0.8259 -18.75% 0折起 申购
    稳健恒盛12个月持有期混合C 05-13 -17.75% 0.8225 0.91% 0.8225 -18.93% 0折起 申购
    均衡成长三年持有期混合 05-13 -18.98% 0.8102 0.97% 0.8102 -21.46% 0折起 申购
    均衡成长三年持有期混合C 05-13 -19.19% 0.8081 0.97% 0.8081 -21.57% 0折起 申购
    安诚回报12个月持有期混合 05-13 -0.20% 0.9980 -0.13% 0.9980 -0.81% 0折起 申购
    安诚回报12个月持有期混合C 05-13 -0.43% 0.9957 -0.13% 0.9957 -0.95% 0折起 申购
    信享回报12个月持有期混合 05-13 -2.21% 0.9779 0.64% 0.9779 -3.32% 0折起 申购
    信享回报12个月持有期混合C 05-13 -2.42% 0.9758 0.64% 0.9758 -3.46% 0折起 申购
    大盘核心资产混合 05-13 -5.83% 0.9417 1.24% 0.9417 -5.94% 0折起 申购
    悦享回报12个月持有期混合 05-13 -0.77% 0.9923 0.24% 0.9923 -1.68% 0折起 申购
    悦享回报12个月持有期混合C 05-13 -0.91% 0.9909 0.24% 0.9909 -1.78% 0折起 申购
    红利混合C 05-13 -0.33% 0.9967 1.67% 0.9967 -0.37% 0折起 申购
    金安均衡精选混合 05-13 -11.09% 0.8891 0.70% 0.8891 -11.58% 0折起 申购
    金安均衡精选混合C 05-13 -11.30% 0.8870 0.72% 0.8870 -11.76% 0折起 申购
    天恒混合 05-13 -4.08% 0.9592 0.20% 0.9592 -4.08% 0折起 申购
    天恒混合C 05-13 -4.25% 0.9575 0.20% 0.9575 -4.25% 0折起 申购
    趋势优先混合 05-13 -2.74% 0.9726 0.42% 0.9726 -2.74% 0折起 申购
    趋势优先混合C 05-13 -2.92% 0.9708 0.41% 0.9708 -2.92% 0折起 申购
    核心科技12个月持有期混合 05-13 -2.07% 0.9793 0.45% 0.9793 -2.07% 0折起 申购
    核心科技12个月持有期混合C 05-13 -2.24% 0.9776 0.45% 0.9776 -2.24% 0折起 申购
    天旭均衡混合 05-13 -1.88% 0.9812 0.42% 0.9812 -1.88% 0折起 申购
    天旭均衡混合C 05-13 -2.04% 0.9796 0.41% 0.9796 -2.04% 0折起 申购
    远见优选混合 05-13 -1.36% 0.9864 -0.05% 0.9864 -1.36% 0折起 申购
    远见优选混合C 05-13 -1.49% 0.9851 -0.04% 0.9851 -1.49% 0折起 申购
    利享回报12个月持有期混合 05-13 0.18% 1.0018 0.20% 1.0018 0.18% 0折起 申购
    利享回报12个月持有期混合C 05-13 0.16% 1.0016 0.19% 1.0016 0.16% 0折起 申购
    沪港深优质资产混合发起式 05-13 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    沪港深优质资产混合发起式C 05-13 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    火狐体育安卓官方版下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    天盈债券C 05-13 59.31% 1.1954 0.04% 1.9014 0.62% 0折起 申购
    中债1-5年农发行债券指数A 05-13 11.95% 1.0351 0.01% 1.1151 1.27% 0折起 申购
    短债债券型A 05-13 11.42% 1.1142 0.02% 1.1142 1.30% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    添享一年持有期债券A 05-13 8.88% 1.0888 0.06% 1.0888 1.20% 0折起 申购
    投资级信用债A 05-13 10.94% 1.0277 0.04% 1.1067 1.45% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    泓利纯债债券型发起式A 05-13 27.08% 1.0701 0.05% 1.2491 1.66% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过10万
    宝利增强债券 05-13 26.47% 1.2251 0.22% 1.2651 -3.24% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    泓利纯债债券型发起式C 05-13 12.96% 1.0600 0.05% 1.1700 1.55% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过10万
    中债0-2年国开行债券指数C 05-13 4.57% 1.0354 0.02% 1.0454 1.06% 0折起 申购
    颐利纯债债券型 05-13 13.59% 1.0497 0.01% 1.1307 1.13% 0折起 申购
    投资级信用债C 05-13 10.09% 1.0254 0.05% 1.0984 1.34% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    可转换债券C 05-13 17.57% 1.987 0.61% 1.987 -15.88% 0折起 申购
    中债0-2年国开行债券指数 05-13 4.72% 1.0369 0.01% 1.0469 1.10% 0折起 申购
    双债增强C 05-13 6.18% 1.0222 0.12% 1.0622 -1.88% 0折起 申购
    双债增强债券 05-13 6.65% 1.0268 0.12% 1.0668 -1.78% 0折起 申购
    添享一年持有期债券C 05-13 8.23% 1.0823 0.06% 1.0823 1.08% 0折起 申购
    长江经济带纯债债券 05-13 7.35% 1.0273 0.05% 1.0723 1.68% 0折起 申购
    泽利纯债债券 05-13 8.09% 1.0439 0.00% 1.0799 1.13% 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过100万
    天盈债券A 05-13 16.08% 1.2068 0.05% 1.2068 0.75% 0折起 申购
    金融债债券型 05-13 15.06% 1.0741 0.00% 1.1451 1.19% 0折起 申购
    短债债券型C 05-13 10.16% 1.1016 0.02% 1.1016 1.21% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    投资级信用债D 05-13 10.24% 1.0269 0.05% 1.0999 1.36% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    丰利增强债券 05-13 23.54% 1.2354 0.26% 1.2354 -4.51% 0折起 申购
    国有企业债债券A/B 05-13 48.58% 1.0040 0.01% 1.4015 1.19% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    国有企业债债券C 05-13 43.99% 1.0035 0.02% 1.3690 1.19% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    国有企业债债券D 05-13 10.64% 1.0040 0.02% 1.1055 1.06% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    稳健增强债券A/B 05-13 74.95% 1.240 0.08% 1.613 -0.96% 0折起 申购
    兴利增强债券 05-13 43.06% 1.4306 0.16% 1.4306 -7.91% 0折起 申购
    中债1-5年农发行债券指数C 05-13 11.43% 1.0301 0.01% 1.1101 1.26% 0折起 申购
    稳健增强债券C 05-13 68.44% 1.211 0.08% 1.566 -1.06% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    优化增强债券A/B 05-13 96.57% 1.7010 0.12% 1.9160 -6.23% 0折起 申购
    新天锋债券（LOF） 05-13 82.89% 1.0688 0.07% 1.6213 1.26% 0折起 申购
    优化增强债券C 05-13 86.42% 1.6060 0.12% 1.8210 -6.36% 0折起 申购
    景利纯债债券 05-13 22.47% 1.0564 0.08% 1.2089 1.47% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    天利增长债券 05-13 322.52% 1.3529 0.08% 2.7439 0.93% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    天丰强化债券（LOF） 05-13 137.63% 1.1568 0.13% 1.9463 -2.80% 0折起 申购
    可转换债券 05-13 99.30% 1.993 0.56% 1.993 -15.84% 0折起 申购
    产业债债券A 05-13 80.11% 1.1945 0.05% 1.6295 1.49% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    产业债债券C 05-13 13.61% 1.1841 0.05% 1.2241 1.39% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    纯债债券发起式A/B 05-13 52.21% 1.0947 0.05% 1.4435 1.44% 0折起 申购
    纯债债券发起式C 05-13 46.25% 1.0936 0.05% 1.4000 1.30% 0折起 申购
    信用债债券A/B 05-13 58.71% 1.1958 0.06% 1.4863 1.44% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    信用债债券C 05-13 53.00% 1.1802 0.06% 1.4457 1.30% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    信用债债券D 05-13 19.14% 1.1811 0.06% 1.1901 1.30% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    收益增强债券A 05-13 62.80% 1.401 0.21% 1.596 -8.61% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    收益增强债券C 05-13 57.55% 1.352 0.22% 1.547 -8.77% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    中债-1-3年国开行债券指数A 05-13 12.89% 1.0314 0.02% 1.1234 1.09% 0折起 申购
    中债-1-3年国开行债券指数C 05-13 12.46% 1.0273 0.02% 1.1193 1.04% 0折起 申购
    安泰90天滚动持有短债债券 05-13 3.47% 1.0347 0.02% 1.0347 1.29% 0折起 申购
    安泰90天滚动持有短债债券C 05-13 3.24% 1.0324 0.03% 1.0324 1.24% 0折起 申购
    双利增强债券 05-13 -4.38% 0.9562 0.05% 0.9562 -5.76% 0折起 申购
    双利增强债券C 05-13 -4.59% 0.9541 0.05% 0.9541 -5.88% 0折起 申购
    安利90天滚动持有债券 05-13 2.33% 1.0233 0.03% 1.0233 1.47% 0折起 申购
    安利90天滚动持有债券C 05-13 2.26% 1.0226 0.04% 1.0226 1.43% 0折起 申购
    安福30天滚动持有短债债券发起式 05-13 2.20% 1.0220 0.02% 1.0220 1.38% 0折起 申购
    安福30天滚动持有短债债券发起式C 05-13 2.10% 1.0210 0.02% 1.0210 1.30% 0折起 申购
    裕利债券 05-13 0.69% 1.0069 0.44% 1.0069 0.69% 0折起 申购
    裕利债券C 05-13 0.60% 1.0060 0.43% 1.0060 0.60% 0折起 申购
    元利债券 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    元利债券C 05-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    火狐体育安卓官方版下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 下次开放日开放周期最低申购费收藏申购
    汇远纯债三年定期开放债券A 05-13 7.59% 1.0644 0.01% 1.0754 1.06% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    成长优选三年定开混合 05-13 -0.46% 0.9954 1.10% 0.9954 -20.50% 2024-03-05 三年 0折起 申购
    祥利一年期定期开放债券型A 05-13 31.15% 1.1678 0.04% 1.2938 1.35% 2022-11-07 一年 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    祥利一年期定期开放债券型C 05-13 28.71% 1.1448 0.05% 1.2708 1.20% 2022-11-07 一年 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    绿色纯债一年定开债券 05-13 24.00% 1.1492 0.04% 1.2292 1.36% 2022-04-26 一年 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过500万
    德利纯债三个月定期开放债券型发起式 05-13 10.26% 1.0289 0.03% 1.0999 1.20% ---- 0折起 申购
    汇优纯债63个月定期开放债券 05-13 7.66% 1.0094 0.01% 1.0754 1.17% 2025-04-11 63个月 0折起 申购
    科创板两年定期开放混合 05-13 -27.98% 0.7202 0.24% 0.7202 -32.19% 2022-07-28 两年 0折起 申购
    目标收益一年期纯债债券 05-13 54.04% 1.111 0.00% 1.454 1.28% 2023-01-12 每年 0折起 申购
    融泰三个月定期开放混合发起式 05-13 -11.98% 0.8802 0.92% 0.8802 -16.79% ---- 0折起 申购
    尊利纯债定期开放债券型发起式 05-13 20.28% 1.0704 0.05% 1.1934 1.42% ---- 0折起 申购
    融享18个月定期开放混合 05-13 55.02% 1.3256 1.43% 1.5956 -18.93% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    创业板两年定期开放混合 05-13 14.22% 1.1422 0.48% 1.1422 -25.97% 2022-07-13 两年 0折起 申购
    汇远纯债三年定期开放债券C 05-13 6.52% 1.0538 0.01% 1.0648 0.92% 2022-11-25 三年 0折起 申购
    积极成长一年定期开放混合 05-13 25.03% 1.2503 1.09% 1.2503 -29.76% 2022-7-12 一年 0折起 申购
    臻利纯债定期开放债券型发起式 05-13 21.41% 1.0315 0.05% 1.1990 1.48% ---- 0折起 申购
    荣利纯债一年定期开放债券发起式 05-13 5.01% 1.0501 0.01% 1.0501 0.83% ---- 0折起 申购
    强回报定期开放债券A/B 05-13 83.36% 1.784 0.06% 1.814 1.59% 2022-02-22 3个月 0折起 申购
    强回报定期开放债券C 05-13 74.78% 1.700 0.06% 1.730 1.43% 2022-02-22 3个月 0折起 申购
    汇利回报定期开放债券 05-13 95.04% 1.2552 0.06% 1.9308 1.42% 2022-01-11 两年 0折起 申购
    泰利定期开放债券发起式 05-13 31.22% 1.2080 0.00% 1.3080 1.00% 2022-05-06 6个月 0折起 申购
    鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 05-13 29.28% 1.2683 0.05% 1.2876 1.54% ---- 0折起 申购
    聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 05-13 25.90% 1.0194 0.07% 1.2472 1.95% ---- 0折起 申购
    目标齐利一年期纯债债券 05-13 45.18% 1.094 0.09% 1.399 1.86% 2021-12-21 每年 0折起 申购
    绝对收益多策略定期开放混合发起式A 05-13 27.70% 1.2770 0.00% 1.2770 -3.48% 2022-03-21 3个月 0折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    绝对收益多策略定期开放混合发起式C 05-13 1.78% 1.256 0.00% 1.256 -3.75% 2022-03-21 3个月 0折起 申购
    睿利定期开放混合型发起式 05-13 36.70% 1.3670 0.15% 1.3670 -3.19% 2022-11-2 一年 0折起 申购
    两年期理财债券A级 05-13 21.78% 1.0060 0.00% 1.2030 1.10% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    两年期理财债券C级 05-13 19.61% 1.0060 0.00% 1.1840 0.90% 2023-01-16 两年 0折起 申购
    融享18个月定期开放混合C 05-13 -20.99% 1.3207 1.42% 1.3207 -19.17% 2023-06-21 18个月 0折起 申购
    汇鑫金融债三个月定期开放债券 05-13 3.00% 1.0139 0.01% 1.0299 1.16% 2022-01-14 3个月 0折起 申购
    汇鑫金融债三个月定期开放债券C 05-13 2.78% 1.0117 0.01% 1.0277 1.07% 2022-01-14 3个月 0折起 申购
    达利纯债一年定期开放债券发起式 05-13 2.31% 1.0231 0.26% 1.0231 1.42% ---- 0折起 申购
    创新发展两年定期开放混合 05-13 -4.45% 0.9555 1.94% 0.9555 -4.45% ---- 0折起 申购
    创新发展两年定期开放混合C 05-13 -4.64% 0.9536 1.93% 0.9536 -4.64% ---- 0折起 申购
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    05-15 05-14 05-13 05-1505-1405-13
    富钱包货币A 0.43830.43830.4426 1.696%1.707%1.718% 0折起 申购
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    天时货币C 0.39370.39370.3935 1.507%1.526%1.546% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    天时货币D ----0.0000 ----0.000% 0折起 申购
    安益货币 0.57030.57030.6540 2.163%2.167%2.171% 0折起 申购
    安益货币B ----0.6540 ----2.171% 0折起 申购
    收益宝交易型货币A ----0.4294 ----1.624% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    收益宝交易型货币B ----0.4952 ----1.854% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿
    火狐体育安卓官方版下载名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    收益宝交易型货币H ----0.4295 ----1.610% 0折起 申购
    每日申购累计金额不超过2000万
    火狐体育安卓官方版下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 05-12 -30.85% 0.1058 -0.38% 0.1058 -24.59% 0折起 申购
    中国中小盘混合（QDII）美元现汇 05-12 -17.78% 0.319 -1.85% 0.319 -18.21% 0折起 申购
    红利精选混合（QDII） 05-12 35.57% 1.3557 -1.37% 1.3557 -18.08% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过500万
    全球健康生活主题混合（QDII） 05-12 -28.82% 0.7118 -0.42% 0.7118 -20.42% 0折起 申购
    蓝筹精选股票（QDII） 05-12 78.49% 1.7849 -1.21% 1.7849 -18.56% 0折起 申购
    每日申购、定投金额不超过5000万
    蓝筹精选股票（QDII）美元份额 05-12 -16.39% 0.2652 -1.23% 0.2652 -22.86% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
    亚洲收益债券（QDII） 05-12 -1.32% 0.9868 -0.03% 0.9868 1.78% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
    全球科技互联网股票（QDII） 05-12 74.71% 1.7471 -1.12% 1.7471 -23.75% 0折起 申购
    中国中小盘混合（QDII） 05-12 186.16% 2.1460 -1.83% 2.6810 -13.71% 0折起 申购
    全球债券（QDII） 05-12 19.39% 1.1939 -0.02% 1.1939 2.17% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1亿元
    全球债券（QDII）美元份额 05-12 7.52% 0.1774 -0.06% 0.1774 -3.22% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万美元
    亚洲收益债券（QDII）美元份额 05-12 3.90% 0.1466 -0.07% 0.1466 -3.62% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过50万美元
    红利精选混合（QDII）美元份额 05-12 41.90% 0.2015 -1.37% 0.2015 -22.38% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过80万美元
    全球消费精选混合（QDII） 05-12 -20.38% 0.7962 -0.83% 0.7962 -17.45% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII）美元份额 05-12 -23.33% 0.1183 -0.84% 0.1183 -21.81% 0折起 申购
    全球消费精选混合（QDII）C 05-12 -20.76% 0.7924 -0.84% 0.7924 -17.64% 0折起 申购
    火狐体育安卓官方版下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 05-11 17.21% 1.1241 0.16% 1.1701 -2.10% 0折起 申购
    每日申购、定投累计金额不超过1万
    鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF） 05-11 11.80% 1.1180 0.54% 1.1180 -10.65% 0折起 申购
    智诚精选3个月持有期混合（FOF） 05-12 29.78% 1.2978 -0.22% 1.2978 -21.19% 0折起 申购
    智优精选3个月持有期混合（FOF） 05-12 -19.48% 0.8052 -0.04% 0.8052 -21.00% 申购
    智优精选3个月持有期混合（FOF）C 05-12 -19.68% 0.8032 -0.04% 0.8032 -21.11% 申购
    智鑫行业精选一年封闭股票（FOF-LOF）A 05-13 -13.57% 0.8643 0.44% 0.8643 -13.67% 0折起 申购
    智鑫行业精选一年封闭股票（FOF-LOF）C 05-13 -13.71% 0.8629 0.44% 0.8629 -13.80% 0折起 申购
    智浦精选12个月持有期混合（FOF）A 05-12 -19.60% 0.8040 -0.02% 0.8040 -19.33% 0折起 申购
    智浦精选12个月持有期混合（FOF）C 05-12 -19.75% 0.8025 -0.04% 0.8025 -19.44% 0折起 申购
    智申精选3个月持有期混合（FOF） 05-12 -10.12% 0.8988 -0.08% 0.8988 -10.12% 0折起 申购
    智申精选3个月持有期混合（FOF）E 05-12 -10.58% 0.8942 -0.08% 0.8942 -10.58% 0折起 申购
    智浦稳进12个月持有期混合（FOF） 05-12 -0.81% 0.9919 0.01% 0.9919 -0.81% 0折起 申购
    智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C 05-12 -0.94% 0.9906 0.01% 0.9906 -0.94% 0折起 申购
    鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） 05-06 -2.33% 0.9767 -0.68% 0.9767 -2.33% 0折起 申购
    智选稳进3个月持有期混合（FOF） 05-06 -0.40% 0.9960 -0.24% 0.9960 -0.40% 0折起 申购
    智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 05-06 -0.44% 0.9956 -0.24% 0.9956 -0.44% 0折起 申购
    鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF） ------------ 0折起 申购
    火狐体育安卓官方版下载名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    首创水务REIT 12-31 0.00% 3.7720 0.00% 3.7720 0.00% 0折起 申购
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